各位代表：

受州人民政府委托，現(xiàn)將迪慶州2016年地方財政預算執(zhí)行情況和2017年地方財政預算草案，提請州第十三屆人民代表大會第一次會議審查，并請州政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2016年地方財政預算執(zhí)行情況

2016年，在州委的正確領導和州人大及其常委會的監(jiān)督下，全州各級財稅部門緊緊圍繞州委的中心工作，積極應對巨大的經(jīng)濟下行壓力和異常困難的財政收支形勢，致力于狠抓收入增長、優(yōu)化支出結構、推進財稅改革、促進經(jīng)濟發(fā)展、加強民生保障、維護社會穩(wěn)定，充分發(fā)揮財政職能作用，創(chuàng)新舉措，難中求進，主動作為，千方百計促進財政收支平穩(wěn)運行，全力以赴保障全州經(jīng)濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

（一）2016年預算收支情況

1．一般公共預算

全州一般公共預算收入完成164654萬元，為年初預算的100%，比上年決算數(shù)增加 9379萬元，增長6%。其中：稅收收入完成94781萬元，比上年決算數(shù)減少16739萬元，下降15%；非稅收入完成69873萬元，比上年決算數(shù)增加26118萬元，增長60%。全州一般公共預算支出完成1186582萬元，為年初預算的117.9%，比上年決算數(shù)增加81922萬元，增長7%。預算平衡情況為：一般公共預算收入164654萬元，上級補助收入904371萬元，上年結余結轉收入158612萬元，調(diào)入資金30729萬元，地方政府一般債務轉貸收入156000萬元，收入總計1414366萬元；一般公共預算支出1186582萬元，上解支出3384萬元，增設預算周轉金1150萬元，地方政府一般債務還本支出65000萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24137萬元。收支相抵，年終結轉134113萬元。

州本級（含開發(fā)區(qū)）一般公共預算收入完成58347萬元，為年初預算的100%，比上年決算數(shù)增加3292萬元，增長6%；一般公共預算支出完成249685萬元，為年初預算的81%，比上年決算數(shù)減支6893 萬元，下降3%。預算平衡情況為：一般公共預算收入58347萬元，上級補助收入904371萬元，上年結余結轉收入112860萬元，調(diào)入資金22743萬元，地方政府一般債務轉貸收入156000萬元，上解收入7351萬元，收入總計1261672萬元；一般公共預算支出249685萬元，補助下級支出756033萬元，上解支出3384萬元，增設預算周轉金650萬元，地方政府一般債務還本支出25440萬元，地方政府一般債務轉貸支出129560萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23501萬元。收支相抵，年終結轉73419萬元。

州本級一般公共預算收入完成46765萬元，為年初預算的100%，比上年決算數(shù)增加2637萬元，增長6%；一般公共預算支出完成199881萬元，比上年決算數(shù)減支30194萬元，下降13%。預算平衡情況為：一般公共預算收入46765萬元，上級補助收入904371萬元，上年結余結轉收入111290萬元，調(diào)入資金22593萬元，地方政府一般債務轉貸收入156000萬元，上解收入8047萬元，收入總計1249066萬元；一般公共預算支出199881萬元，補助下級支出786238萬元，上解支出3384萬元，增設預算周轉金500萬元，地方政府一般債務還本支出25440萬元，地方政府一般債務轉貸支出139560萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23500萬元。收支相抵，年終結轉70563萬元。

2．政府性基金預算

全州政府性基金預算收入完成13344萬元，比上年決算數(shù)增加1358萬元，增長11.3%；政府性基金預算支出完成21166萬元，比上年決算數(shù)減少10972萬元，下降34.1%。預算平衡情況為：基金預算收入13344萬元，上級補助收入10971萬元，上年結余收入10818萬元，地方政府專項債務轉貸收入18000萬元，收入總計53133萬元；基金預算支出21166萬元，調(diào)出資金2111萬元，地方政府專項債務還本支出18000萬元。收支相抵，基金結余11856萬元，需結轉下年對應安排支出。

州本級（含開發(fā)區(qū)）政府性基金預算收入完成4000萬元，比上年決算數(shù)減少2731萬元，下降40.5%；基金預算支出完成2729萬元，比上年決算數(shù)減少11310萬元，下降80%。預算平衡情況為：基金預算收入4000萬元，上級補助收入10971萬元，上年結余收入10133萬元，地方政府專項債務轉貸收入18000萬元，收入總計43104萬元；基金預算支出2729萬元，補助下級支出 10325萬元，調(diào)出資金1289萬元，地方政府專項債務還本支出11600萬元，地方政府專項債務轉貸支出6400萬元。收支相抵，基金結余10761萬元，需結轉下年對應安排支出。

州本級政府性基金預算收入完成3961萬元，比上年決算數(shù)減少2396萬元，下降37.7%；基金預算支出完成2634萬元，比上年決算數(shù)減少11072萬元，下降80.7%。預算平衡情況為：基金預算收入3961萬元，上級補助收入10971萬元，上年結余收入10048萬元，地方政府專項債務轉貸收入18000萬元，收入總計42980萬元；基金預算支出2634萬元，補助下級支出10427萬元，調(diào)出資金1166萬元，地方政府專項債務還本支出11600萬元，地方政府專項債務轉貸支出6400萬元。收支相抵，基金結余10753萬元，需結轉下年對應安排支出。

3．國有資本經(jīng)營預算

州本級國有資本經(jīng)營預算收入完成50萬元。其中:股利、股息收入50萬元。州本級國有資本經(jīng)營預算支出完成50萬元。收支平衡。

4．社會保險基金預算

全州社會保險基金預算收入完成179195萬元；社會保險基金預算支出完成133504萬元。預算平衡情況為：社會保險基金預算收入179195萬元，上年結余收入166067萬元，收入總計345262萬元；社會保險基金預算支出133504萬元。收支相抵，年終滾存結余211758萬元。

州本級社會保險基金預算收入完成52934萬元；社會保險基金預算支出完成36303萬元。預算平衡情況為：社會保險基金預算收入52934萬元，上年結余收入111194萬元，收入總計164128萬元；社會保險基金預算支出36303萬元。收支相抵，年終滾存結余127825萬元。

以上預算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，詳見《迪慶州2016年財政預算執(zhí)行情況表》，待省財政廳批復我州2016年財政決算后，部分數(shù)據(jù)會有所變化，屆時請允再向州人大常委會報告。

（二）2016年政府性債務限額及余額情況

1．債務限額情況

2016年省財政核定我州地方政府債務限額為89.1億元（其中一般債務81.2億元，專項債務7.9億元）。當年新增一般債務限額9.8億元（含扶貧開發(fā)債務限額1.6億元、由地方政府承擔償債責任的中央轉貸地方國際金融組織和外國政府貸款0.7億元）；州本級債務限額為58.6億元（一般債務52億元、專項債務6.6億元）。

2．債務余額情況

2016年全州政府性債務余額為65.1億元，其中：政府負有償還責任的債務61.4億元（一般債務58.2億元、專項債務4.2億元）；或有債務3.7億元（政府負有擔保責任的債務0.01億元、政府可能承擔一定救助責任的債務3.69億元）。當年新增地方政府一般債券9.1億元。州本級政府性債務余額為40.7億元，其中：政府負有償還責任的債務37億元（一般債務34.5億元、專項債務2.5億元）；或有債務3.7億元（均為政府可能承擔一定救助責任的債務）。

上述政府性債務資金主要用于市政建設、公路、保障性住房、農(nóng)林水利等公益性建設項目，沒有違規(guī)用于經(jīng)常性支出及中央、省、州明令禁止的樓堂館所等建設項目。

二、落實州人大預算決議情況

（一）堅持勤征細管，財政實力實現(xiàn)新突破。牢牢把握穩(wěn)中求進總基調(diào)，始終把促進財政增收作為第一要務來抓，積極培植財源，狠抓收入征管，財政收入總體平穩(wěn)增長，完成一般公共預算收入164654萬元，增長6%。一是抓財源強后勁。千方百計落實穩(wěn)增長系列政策，注重發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，州本級安排新型工業(yè)化發(fā)展資金1000萬元，促進企業(yè)達產(chǎn)增效和工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長；安排工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展扶持資金500萬元，扶持企業(yè)“爬坡、過坎、轉型、過冬”；安排非公經(jīng)濟和民營企業(yè)扶持資金200萬元，支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”；注入資本金10000萬元，組建設立迪慶惠潤融資擔保公司，解決“三農(nóng)”和中小企業(yè)融資難、融資貴問題，支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展。二是抓征管夯實力。積極應對經(jīng)濟下行和“營改增”減收雙重壓力，建立健全稅收分析、評估、管理、稽查等機制，著力抓好稅源監(jiān)控，科學分析稅源變化和經(jīng)濟形勢，深入查找征管工作中存在的困難和問題，研究完善綜合治稅工作機制，及時解決經(jīng)濟運行和收入征管中出現(xiàn)的問題，增強組織收入的預見性、主動性和前瞻性，確保收入渠道暢通。規(guī)范非稅收入管理，挖掘非稅收入潛力，加強對專項收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、行政事業(yè)性收費和罰沒收入的征管，做到依法征收、應收盡收。三是抓爭資促發(fā)展。搶抓國家、省支持云南藏區(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，積極向上銜接匯報，爭取落實國家和省的各種傾斜性政策、項目和資金。全年爭取到位上級轉移支付補助資金904371萬元，其中：一般性轉移支付資金459870萬元，到位專項轉移支付資金428872萬元，返還性收入15799萬元。為保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等重點支出需求提供了強有力的財力保障。

（二）堅持保障重點，助力經(jīng)濟呈現(xiàn)新活力。充分發(fā)揮財政推動經(jīng)濟發(fā)展的積極作用，認真落實積極財政政策，加大財政投入，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是支持重點項目建設。籌措資金78000萬元，重點用于支持香稻公路、德巴公路、維福公路、松園橋至拉瑪落等重點交通基礎設施建設項目；籌措資金500萬元，用于國道214沿線路域環(huán)境整治；安排資金1200萬元，支持香格里拉城市公共設施維護。二是支持供給側結構性改革。發(fā)揮宏觀經(jīng)濟調(diào)控職能，落實積極的財政政策，著力提高供給的針對性、有效性。全面落實“營改增”等減稅降費優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)負擔,增強企業(yè)發(fā)展活力，助推地方經(jīng)濟發(fā)展；安排旅游發(fā)展資金1900萬元，用于旅游宣傳促銷和航空市場開發(fā)培育，支持“全域旅游”發(fā)展；安排商務發(fā)展資金300萬元，支持會展經(jīng)濟、電子商務等發(fā)展。三是支持精準脫貧攻堅。爭取上級扶貧資金41401萬元，州本級安排2887萬元，積極支持開展精準扶貧、整鄉(xiāng)（村）推進，努力做到“六個到村到戶”，增強貧困地區(qū)造血功能。四是全面落實涉農(nóng)補助政策。及時兌現(xiàn)與農(nóng)民利益密切相關的各項補貼政策，確保各種補貼及時足額兌現(xiàn)到農(nóng)民手中。安排耕地保護補貼4429萬元、農(nóng)機購置補貼400萬元以及天然林保護、退耕還林、森林生態(tài)效益補償?shù)荣Y金20617萬元。五是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。安排高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2794萬元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，培育高原優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、品牌農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)集約化、專業(yè)化、現(xiàn)代化進程。六是支持美麗宜居鄉(xiāng)村建設。積極整合涉農(nóng)項目資金，多輪驅動推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，爭取落實一事一議、美麗鄉(xiāng)村、建制鎮(zhèn)示范試點項目和“四位一體”項目建設資金16063萬元。七是加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設。切實加大對“三農(nóng)”工作的投入力度，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設，探索農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支持脫貧攻堅建設模式試點工作，安排資金8712萬元。

（三）堅持惠及民生，保障水平得到新提升。調(diào)整優(yōu)化支出結構，加大社會事業(yè)投入，著力保障和改善民生，財政累計投入民生領域資金874259萬元，占一般公共預算支出的74%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加強教育基礎設施建設，全面落實“兩免一補”、提高義務教育階段學生生活補助標準等普惠政策，建立十四年義務教育經(jīng)費保障機制，促進學前教育、初中教育和普通高中教育均衡發(fā)展。完成教育支出133304萬元。二是支持公共文化體系建設。切實加大對文化惠民、村級文化體育活動場所、農(nóng)家書屋、廣播電視“村村通”工程運行維護的投入力度，保障公益性文化設施免費開放資金，促進基本公共文化服務標準化。完成文化體育及傳媒支出26990萬元。三是強化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設。積極支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，不斷健全和完善州、縣、鄉(xiāng)三級醫(yī)療服務體系，進一步提高基本公共衛(wèi)生服務均等化水平。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出82858萬元。四是推進就業(yè)和社會保障體系建設。發(fā)揮就業(yè)資金引導作用，鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；認真落實農(nóng)村籍城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保障、基本養(yǎng)老金政策，進一步提高城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保對象生活保障標準；積極籌措基本養(yǎng)老金，努力提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金補助標準。完成社會保障和就業(yè)支出115300萬元。五是加大住房保障投入力度。按照“廉租保底、公租解困、農(nóng)村改危、抗震安居”的要求，支持實施保障性住房建設。完成住房保障支出54229萬元。六是完善公共服務體系建設。嚴控“三公”經(jīng)費，降低行政成本，逐步形成惠及全民的基本公共服務體系。完成一般公共服務支出134006萬元。七是維護平安迪慶建設。進一步鞏固和諧穩(wěn)定的政治局面。完成維穩(wěn)和公共安全支出44767萬元。

（四）堅持科學理財，財政改革邁出新步伐。深入推進財政各項改革，狠抓財政資金使用績效，堅持改革與監(jiān)管并行，著力提高財政管理科學化精細化水平。一是深化預算體制改革。完善預算編制體系，細化預算編制內(nèi)容，著力提高部門預算年初到位率；加大財政預、決算信息公開力度，部門預決算和“三公”經(jīng)費決算公開實現(xiàn)全覆蓋（涉密單位中涉密信息除外），公開的內(nèi)容更加全面細化，公開工作步入常態(tài)化；強化預算執(zhí)行管理，大力壓減預算追加，預算約束力不斷增強。二是深化國庫集中收付制度改革。積極推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革，州本級實現(xiàn)國庫集中支付電子化改革全覆蓋。三是強化資金績效管理。樹立績效預算理念，探索財政資金使用績效與預算安排掛鉤，首次在州本級選擇四個重點項目開展績效評價，部門績效自評工作有序開展；盤活財政存量資金，強化專項資金整合，全年消化財政結轉結余存量資金385600萬元；依法加強政府采購監(jiān)管，規(guī)范政府采購代理機構執(zhí)業(yè)行為，政府采購資金達39143萬元，節(jié)約資金2242萬元，節(jié)約率達到5.41%；四是加強政府債務管理。將政府債務分門別類納入全口徑預算管理，不斷健全政府舉債融資機制和政府性債務風險預警機制，規(guī)范新增債務舉借行為，降低地方政府債務風險。五是強化財政監(jiān)督。不斷完善財政監(jiān)督機制，拓展財政監(jiān)督檢查的廣度和深度，自覺接受人大、紀檢、審計和社會監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的各類問題，及時查找原因，強化改進舉措，確保財政管理工作的規(guī)范性和科學性。

總體看，2016年全州財政運行基本平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財政改革發(fā)展邁上新臺階，積極財政政策支持經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎和支撐作用得到了有效發(fā)揮，財政工作取得了全面進展，預算管理制度改革不斷深化，民生保障水平持續(xù)提升，財政可持續(xù)性得以增強，“十三五”財政工作實現(xiàn)開門紅。成績的取得，是州委科學決策、正確領導的結果，是州人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督及代表委員們大力支持的結果，也是各級各部門、全州各族群眾齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結果。

?同時，我們清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題：一是財政收入增長艱難。全年收入增長維持低位運行，實體經(jīng)濟困難，稅收增收基礎薄弱，財政收入主要依靠非稅收入拉動。二是剛性支出增長迅猛?！拔寰W(wǎng)”建設、脫貧攻堅、保民生、供給側結構性改革配套及收入分配制度改革等支出需求增加較快，收支矛盾異常突出，各級財政平衡壓力加大，州縣（市、區(qū)）財政困難凸顯。三是財稅改革成效有待進一步顯現(xiàn)。專項資金整合、透明預算、績效預算、專項轉移支付改革等與傳統(tǒng)思維、部門利益產(chǎn)生碰撞，深入推進難度加大。我們將高度重視，采取有力措施，認真加以解決。

三、2017年全州地方財政預算草案

2017年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關鍵之年，是推進供給側結構性改革的深化之年，做好全州財政改革發(fā)展工作，意義重大。

（一）2017年財政經(jīng)濟總體形勢

2017年，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢依舊嚴峻復雜，我州經(jīng)濟增長內(nèi)生動力不足，民間投資低迷，經(jīng)濟結構尚在轉型，實體經(jīng)濟發(fā)展困難多。重點行業(yè)對收入增長支撐弱化，新興產(chǎn)業(yè)還未形成有效支撐，稅收增長后勁不足。加之，國家和省將加力實施減稅降費政策，非稅收入增收潛力下降，地方財政增收基礎薄弱。同時，各級財政剛性支出和穩(wěn)增長等支出保障任務繁重，財政平衡極為困難，財政風險日益加大。雖然外部環(huán)境嚴峻復雜，存在的困難和問題也不少，但是，我們更要看到難得的機遇和有利條件。當前全國經(jīng)濟緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢正在顯現(xiàn)。一是宏觀政策持續(xù)穩(wěn)定。中央繼續(xù)實施更加積極有效的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，著力深化供給側結構性改革，繼續(xù)實施簡政放權和減稅降費等政策，營造更為有利的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。二是實體經(jīng)濟發(fā)展動力增強。全州上下牢固樹立產(chǎn)業(yè)強州理念，在統(tǒng)籌運用財稅、金融、科技等各種手段加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的同時，加快培育四大支柱產(chǎn)業(yè)、雙創(chuàng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”等新業(yè)態(tài)，傳統(tǒng)骨干稅源發(fā)展活力正在恢復，稅源基礎正在夯實。三是重大項目加快實施。隨著麗香鐵路、香麗和維蘭高速公路等項目建成投入及加快推進脫貧攻堅、“五網(wǎng)”基礎設施建設、實施農(nóng)業(yè)轉移人口市民化等，將形成我州經(jīng)濟結構調(diào)整的新引擎，也將帶動相關稅收增長?？傮w來看，希望與困難并存，但希望大于困難。

（二）2017年預算編制的思路及原則

2017年，全州預算編制和財政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和中央、省、州決策部署，深入學習落實習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，適應把握引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞限時打贏脫貧攻堅、加快全面建成小康社會，以推進供給側結構性改革為主線，實施更加積極有效的財政政策，深入推進財稅體制改革，著力構建現(xiàn)代財政制度，有效落實減稅降費政策，細化預算編制，厚植財源基礎，強化整合盤活，優(yōu)化支出結構，硬化預算約束，公開財政信息，加快預算執(zhí)行，確保重點領域，創(chuàng)新扶持方式，注重績效管理，防范化解風險，促進全州經(jīng)濟健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

2017年預算編制的基本原則和總體考慮：一是收入預算積極穩(wěn)妥。根據(jù)全州GDP增速與“十三五”規(guī)劃目標和州委對2017年經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，綜合考慮投資增長、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟逐步回暖、行政事業(yè)性收費逐漸減少等因素，預期一般公共預算收入增長5%左右。二是支出預算有保有壓。積極調(diào)整支出結構，努力盤活存量、用好增量，按照“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展”的支出安排原則編制預算。三是堅持依法理財，嚴格執(zhí)行預算，嚴控預算追加，強增預算的嚴肅性和約束力。

（三）2017年全州及州本級收支預算

1．一般公共預算

全州一般公共預算收入安排172887萬元，與上年預算數(shù)同比增長5%；一般公共預算支出安排1067913萬元，與上年預算數(shù)同比增長6%。預算平衡情況為：一般公共預算收入172887萬元，上級補助收入618734萬元，上年結余結轉收入134113萬元，調(diào)入資金42095萬元，轉貸地方政府債券收入135000萬元，收入總計1102829萬元；全州一般公共預算支出1067913萬元，專項上解支出 3666萬元，增設預算周轉金900萬元，地方政府一般債務還本支出30000萬元，支出總計1102829萬元。收支平衡。

州本級(含開發(fā)區(qū))一般公共預算收入安排61264萬元，與上年預算數(shù)同比增長5%；一般公共預算支出安排291912萬元，與上年預算數(shù)同比下降5.6%。預算平衡情況為：一般公共預算收入61264萬元，上級補助收入618734萬元，三縣固定體制上解收入8102萬元，上年結余結轉收入73419萬元，調(diào)入資金36756萬元，地方政府一般債務轉貸收入135000萬元，收入總計933275萬元；一般公共預算支出291912萬元，補助下級支出507047萬元，專項上解支出3666萬元，增設預算周轉金500萬元，地方政府一般債務還本支出10000萬元，地方政府一般債務轉貸支出120000萬元，支出總計933275萬元。收支平衡。

州本級一般公共預算收入安排49104萬元，與上年預算數(shù)同比增長5%；一般公共預算支出安排263974萬元，與上年預算數(shù)同比下降8.8%。預算平衡情況為：一般公共預算收入49104萬元，上級補助收入618734萬元，下級上解收入8822萬元，上年結余結轉收入70563萬元，調(diào)入資金36756萬元（調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23500萬元、調(diào)入歷年結轉償債準備12453萬元、調(diào)入歷年結轉預算周轉金803萬元），地方政府一般債務轉貸收入135000萬元，收入總計918979萬元；一般公共預算支出263974元，補助下級支出520839萬元，專項上解支出3666萬元，增設預算周轉金500萬元，地方政府一般債務還本支出10000萬元，地方政府一般債務轉貸支出120000支出，總計918979萬元。收支平衡。

2．政府性基金預算

全州政府性基金預算收入安排6673萬元，同比下降50%；政府性基金預算支出安排15895萬元，同比下降24.9%。預算平衡情況為：政府性基金預算收入6673萬元，上級補助收入7890萬元，上年結余收入11856萬元，收入總計26419萬元； 政府性基金預算支出15895萬元，調(diào)出資金600萬元。收支相抵，年終滾存結余9924萬元。

州本級（含開發(fā)區(qū)）政府性基金預算收入安排1389萬元，同比下降65%；政府性基金預算支出安排2226萬元 ，同比下降18.4%。預算平衡情況為：政府性基金預算收入1389萬元，上級補助收入7890萬元，上年結余收入10761萬元，收入總計20040萬元；政府性基金預算支出2226萬元，補助下級支出7890萬元。收支相抵，年終滾存結余9924萬元。

州本級政府性基金預算收入安排1345萬元，同比下降66%；政府性基金預算支出安排2174萬元，同比下降17.4%。預算平衡情況為：政府性基金預算收入1345萬元，上級補助收入7890萬元，上年結余收入10753萬元，收入總計19988萬元；政府性基金預算支出2174萬元，補助下級支出7890萬元。收支相抵，年終滾存結余9924萬元。

3．國有資本經(jīng)營預算

州本級國有資本經(jīng)營預算收入安排50萬元。其中：股利股息收入50萬元；支出安排50萬元。收支平衡。

4．社會保險基金預算

全州社會保險基金預算收入安排242012萬元；社會保險基金預算支出安排217512萬元。預算平衡情況為：社會保險基金預算收入242012萬元，上年結余收入211758萬元，收入總計453770萬元；社會保險基金預算支出217512萬元。收支相抵，年終滾存結余236258萬元。

州本級社會保險基金預算收入安排68963萬元；社會保險基金支出預算安排59596萬元。預算平衡情況為：社會保險基金預算收入68963萬元，上年結余收入127825萬元，收入總計196788萬元；社會保險基金預算支出59596萬元。收支相抵，年終滾存結余137192萬元。

按照《預算法》規(guī)定，在2017年預算年度開始后和州人代會批準預算之前，為保障州本級正常運轉，州財政已將上年度結轉的支出以及必須支付的基本支出提前下達各部門。

四、2017年財政改革發(fā)展工作重點

2017年是脫貧攻堅的決勝之年，州政府財政部門將緊緊圍繞州委各項決策部署，在州人大的監(jiān)督指導下，強化使命擔當，忠實履行職責，精準發(fā)力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險，堅持依法規(guī)范理財，全面深化財稅改革，切實加強財政管理，為迪慶決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、實現(xiàn)跨越發(fā)展和長治久安提供有力保障和服務。

（一）轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，夯實財源基礎。綜合運用財政手段，統(tǒng)籌做好“加減乘除”促進經(jīng)濟發(fā)展。一是做足加法。繼續(xù)清理盤活財政存量資金，加大專項資金整合力度，統(tǒng)籌財力加大工業(yè)園區(qū)基礎和配套服務設施建設、重點項目建設前期投入等，努力優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，扶持支柱產(chǎn)業(yè)，支持重點項目建設。二是落實減法。嚴格執(zhí)行國家減稅清費各項政策措施，落實取消、停征、減免行政事業(yè)性收費和政府性基金的各項規(guī)定，減輕企業(yè)負擔，激發(fā)市場主體活力。三是放大乘法。深化投融資體制改革，推進政府和社會資本合作，引導社會資本進入公共服務、生態(tài)建設、基礎設施等領域，提高公共產(chǎn)品和公共服務的公給效率。探索對垃圾處理、污水處理、取暖供熱等領域新建項目，積極推行運用PPP模式。創(chuàng)新資金引導方式，充分利用財政資金的杠桿效應，發(fā)揮“三農(nóng)”、中小微企業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財政資金作用，引導經(jīng)濟結構調(diào)整，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，激發(fā)市場主體活力，促進重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。四是抓好除法。堅持綠色發(fā)展、轉型升級導向，淘汰去除落后產(chǎn)能，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

（二）加強財政收入管理，打造實力財政。一是充分履行牽頭組織收入的職責，依法組織收入。加強稅收和非稅收入征管，強化分部門、分稅種、分層次的收入組織責任，做到依法征收、應收盡收。加強收入預測和預算執(zhí)行分析，科學應對各項政策性減收因素。二是進一步完善綜合治稅信息平臺，強化稅收保障措施，加強稅收源頭控管，提高稅收征管的精準性。加強主體稅種、重點稅源和零散稅收征管，確保稅收及時足額入庫。繼續(xù)完善非稅收入征管機制，嚴格非稅收支預算管理，清理規(guī)范收費項目，強化稅費征繳監(jiān)管，提高非稅收入征繳水平，發(fā)揮非稅收入對財政收入增長的重要支撐作用。三是準確把握國家、省政策導向和支持重點，著力在均衡性轉移支付、藏區(qū)發(fā)展資金、重點生態(tài)功能區(qū)補助、新發(fā)地方政府債券額度，以及扶貧、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、交通等方面加大爭取力度。落實部門爭取中央、省專項任務，夯實項目庫儲備，做實做細項目，健全項目滾動推進機制，盯緊跟進，協(xié)同發(fā)力，力促中央、省各類補助持續(xù)增加，確保財力總量穩(wěn)定增長。

（三）優(yōu)化財政支出結構，建設民生財政。一是優(yōu)化結構。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制“三公經(jīng)費”、樓堂館所維修改造等一般性支出，全面落實轄區(qū)內(nèi)“保工資、保運轉、保民生”的財政保障責任，把有限的資金用在刀刃上，努力保障州委、州政府重大決策、重點項目的資金需求。堅持把脫貧攻堅作為保障和改善民生的重中之重，統(tǒng)籌使用各類資金，支持易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、資產(chǎn)收益扶貧等扶貧開發(fā)重點工作。積極調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，拓寬資金籌集渠道，在重視增量投入的同時，積極盤活扶貧資金存量，加強資金統(tǒng)籌整合，集中力量解決突出問題、改善薄弱環(huán)節(jié)，促進精準扶貧、精準脫貧目標如期實現(xiàn)。二是加快進度。落實部門預算執(zhí)行主體責任制度，細化明確預算執(zhí)行時間節(jié)點要求，提高預算執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性。三是規(guī)范管理。嚴格執(zhí)行《預算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，建立健全嵌入預算執(zhí)行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)管機制。加強財政資金運行管理，進一步完善國庫集中支付、投資評審、政府采購等方面的制度。嚴格控制“三公經(jīng)費”，推動厲行節(jié)約反對浪費等制度落地生根。加大對違反財經(jīng)紀律行為的懲戒力度，確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。

（四）推進財稅體制改革，建設法治財政。聚焦制約財政改革發(fā)展、履職盡責的體制機制“短板”，按照深化財稅體制改革和預算管理制度改革的要求，認真落實各項改革。一是推進公開。繼續(xù)推進政府預決算、部門預決算以及“三公”經(jīng)費公開，積極推進專項轉移支付、民生支出、政府債務、預算績效、政府采購信息公開。健全部門預決算公開考核和行政問責制度。創(chuàng)新預決算公開機制，按照群眾能看懂、社會能監(jiān)督的要求，拓寬公開渠道，豐富公開方式，著力打造透明預算。二是提高績效。強化財政資金績效評價管理，將所有財政資金納入績效評價范圍，提高財政資金使用效益。強化財政投資評審職能，拓寬評審領域，加強政府投資項目監(jiān)管。深化政府采購制度改革，依法完整編制采購預算。建立結轉結余資金定期清理機制，加大盤活財政存量資金力度，超過兩年的財政資金一律收回預算。加快盤活存量資金的預算執(zhí)行，防止資金發(fā)生“二次沉淀”。切實發(fā)揮財政資金效益。三是夯實基礎。按照中央、省部署，積極推進地方財政事權和支出責任劃分改革，密切關注并配合落實稅收制度改革和收入劃分改革；積極推進州對下專項轉移支付改革，建立專項轉移支付定期評估和退出機制；推動中期財政規(guī)劃管理，著力提高預算編制的前瞻性和年度預算的準確性、可行性。四是防控風險。加強債務管理，完善債務風險預警機制，嚴格按照國家、省批準的政府債務限額，積極爭取新增政府債務資金，將地方政府債務分類納入預算管理，加強債券資金使用管理。根據(jù)中央、省債券置換要求，加大政府債券置換存量債務工作力度，緩解政府存量債務償還壓力，降低債務成本。加強財政監(jiān)督，通過開展預算安排審查、預算執(zhí)行監(jiān)督、預算績效評價、財政投資評審、財務會計檢查等多環(huán)節(jié)監(jiān)管，把財政監(jiān)督嵌入財政資金運行的全過程。加強內(nèi)部控制制度建設，切實管控好財政資金運行流程和關鍵節(jié)點，確保資金安全高效使用和財政干部廉潔行政。

各位代表，2017年是全面貫徹落實省第十次、州第八次黨代會精神的第一年，并將迎來黨的十九大勝利召開和自治州成立60周年，我們將在州委的正確領導下，攻堅克難補短板，發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風險的重要作用，為實現(xiàn)我州2017年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標提供堅強的財力支撐，在新的起點上奮力推進迪慶跨越發(fā)展和長治久安，為全面建成小康社會作出新的更大貢獻！

以上報告，請予審查。